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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | 152 694.00 | 1 247 306.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 43 000.00 | 30 500.00 | 12 500.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 633.00 | 56 182.00 | 450.00 | 56 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 848.00 | 242 007.00 | 1 264 841.00 | 1 506 848.00 |
BT Marchandises | 84 249.00 | | 84 249.00 | 84 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 622.00 | | 34 622.00 | 34 622.00 |
BZ Autres créances | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
CF Disponibilités | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 173.00 | | 146 173.00 | 146 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 021.00 | 242 007.00 | 1 411 014.00 | 1 653 021.00 |
CU Autres participations | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 340 022.00 | 271 075.00 | | 340 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 634.00 | 68 947.00 | | 72 634.00 |
DL TOTAL (I) | 423 656.00 | 351 022.00 | | 423 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 421.00 | 531 475.00 | | 458 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 928.00 | 343 359.00 | | 331 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 898.00 | 119 897.00 | | 133 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 111.00 | 65 865.00 | | 63 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 358.00 | 1 060 596.00 | | 987 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 014.00 | 1 411 618.00 | | 1 411 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 583.00 | 645 544.00 | | 644 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 369.00 | 46 017.00 | | 43 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 015.00 | | 833.00 | 1 506 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 264.00 | | | 102 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 751.00 | | 833.00 | 3 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 867.00 | 8 447.00 | | 80 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 867.00 | 8 447.00 | | 80 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 694.00 | | | 152 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 694.00 | | | 152 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 694.00 | | | 152 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 898.00 | 133 898.00 | | 133 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
UX Autres créances clients | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 369.00 | 43 369.00 | | 43 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 051.00 | 72 277.00 | 302 260.00 | 415 051.00 |
VI Groupe et associés | 331 928.00 | 331 928.00 | | 331 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 573.00 | | | 69 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549.00 | | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 344.00 | 61 344.00 | | 61 344.00 |
VW T.V.A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 358.00 | 644 583.00 | 302 260.00 | 987 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | 8 399.00 | | 2 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 678.00 | 6 650.00 | | 6 678.00 |
ST Autres comptes | 38 778.00 | 27 797.00 | | 38 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 965.00 | 44 981.00 | | 37 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 346.00 | 9 022.00 | | 3 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 752.00 | 56 659.00 | | 55 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 066.00 | 53 553.00 | | 55 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 421.00 | 79 428.00 | | 83 421.00 |