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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | 102 694.00 | 1 297 306.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 43 000.00 | 36 750.00 | 6 250.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 545.00 | 63 990.00 | 22 555.00 | 86 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 807.00 | 206 065.00 | 1 334 741.00 | 1 540 807.00 |
BT Marchandises | 149 801.00 | | 149 801.00 | 149 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
BZ Autres créances | 110 496.00 | | 110 496.00 | 110 496.00 |
CF Disponibilités | 103 124.00 | | 103 124.00 | 103 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 089.00 | | 388 089.00 | 388 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 895.00 | 206 065.00 | 1 722 830.00 | 1 928 895.00 |
CU Autres participations | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 829 848.00 | 697 419.00 | | 829 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 209.00 | 132 429.00 | | 182 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 057.00 | 840 848.00 | | 1 023 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 490.00 | 263 168.00 | | 224 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 887.00 | 282 932.00 | | 272 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 734.00 | 145 933.00 | | 146 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 662.00 | 44 652.00 | | 55 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 773.00 | 736 685.00 | | 699 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 830.00 | 1 577 532.00 | | 1 722 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 232.00 | 513 887.00 | | 517 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 610.00 | | 4 196.00 | 1 536 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 540 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 426.00 | | 750.00 | 131 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 184.00 | | 3 446.00 | 5 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 562.00 | 4 810.00 | | 98 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 562.00 | 4 810.00 | | 98 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 694.00 | | 50 000.00 | 152 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 694.00 | | 50 000.00 | 152 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 694.00 | | 50 000.00 | 152 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 734.00 | 146 734.00 | | 146 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
UX Autres créances clients | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 490.00 | 41 949.00 | 161 597.00 | 224 490.00 |
VI Groupe et associés | 272 887.00 | 272 887.00 | | 272 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 024.00 | 109 024.00 | | 109 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 163.00 | 135 163.00 | | 135 163.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 773.00 | 517 232.00 | 161 597.00 | 699 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 686.00 | 6 532.00 | | 9 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 633.00 | 8 841.00 | | 7 633.00 |
ST Autres comptes | 48 228.00 | 45 734.00 | | 48 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 913.00 | 37 175.00 | | 36 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 776.00 | 1 611.00 | | 1 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 462.00 | 8 143.00 | | 11 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 423.00 | 70 576.00 | | 78 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 627.00 | 66 877.00 | | 75 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 774.00 | 91 749.00 | | 92 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |