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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | 152 694.00 | 1 247 306.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 43 000.00 | 34 250.00 | 8 750.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 795.00 | 57 276.00 | 19 519.00 | 76 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 010.00 | 246 851.00 | 1 280 159.00 | 1 527 010.00 |
BT Marchandises | 119 593.00 | | 119 593.00 | 119 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
BZ Autres créances | 39 231.00 | | 39 231.00 | 39 231.00 |
CF Disponibilités | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 236.00 | | 215 236.00 | 215 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 246.00 | 246 851.00 | 1 495 395.00 | 1 742 246.00 |
CU Autres participations | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 605 402.00 | 500 101.00 | | 605 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 016.00 | 105 302.00 | | 92 016.00 |
DL TOTAL (I) | 708 419.00 | 616 402.00 | | 708 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 563.00 | 307 238.00 | | 294 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 303.00 | 310 081.00 | | 283 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 848.00 | 141 734.00 | | 151 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 262.00 | 36 716.00 | | 57 262.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 786 976.00 | 797 271.00 | | 786 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 395.00 | 1 413 673.00 | | 1 495 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 074.00 | 521 251.00 | | 531 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 848.00 | | 20 163.00 | 1 506 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 264.00 | | 20 163.00 | 102 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 146.00 | 2 011.00 | | 92 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 146.00 | 2 011.00 | | 92 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 694.00 | | | 152 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 694.00 | | | 152 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 694.00 | | | 152 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 848.00 | 151 848.00 | | 151 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
UX Autres créances clients | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 423.00 | 35 522.00 | 155 043.00 | 291 423.00 |
VI Groupe et associés | 283 303.00 | 283 303.00 | | 283 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 011.00 | 79 011.00 | | 79 011.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 976.00 | 531 074.00 | 155 043.00 | 786 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 087.00 | 3 002.00 | | 4 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 479.00 | 9 544.00 | | 7 479.00 |
ST Autres comptes | 41 534.00 | 37 056.00 | | 41 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 712.00 | 37 455.00 | | 36 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | 504.00 | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 564.00 | 3 506.00 | | 4 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 963.00 | 57 909.00 | | 65 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 442.00 | 57 243.00 | | 64 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 725.00 | 84 054.00 | | 85 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |