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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | 152 694.00 | 1 247 306.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 43 000.00 | 31 750.00 | 11 250.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 633.00 | 56 349.00 | 284.00 | 56 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 848.00 | 243 424.00 | 1 263 424.00 | 1 506 848.00 |
BT Marchandises | 77 936.00 | | 77 936.00 | 77 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
BZ Autres créances | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 462.00 | | 127 462.00 | 127 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 310.00 | 243 424.00 | 1 390 886.00 | 1 634 310.00 |
CU Autres participations | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 412 656.00 | 340 022.00 | | 412 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 444.00 | 72 634.00 | | 87 444.00 |
DL TOTAL (I) | 511 101.00 | 423 656.00 | | 511 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 786.00 | 458 421.00 | | 386 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 119.00 | 331 928.00 | | 321 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 206.00 | 133 898.00 | | 117 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 204.00 | 63 111.00 | | 42 204.00 |
EA Autres dettes | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 785.00 | 987 358.00 | | 879 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 886.00 | 1 411 014.00 | | 1 390 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 539.00 | 644 583.00 | | 611 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 862.00 | 43 369.00 | | 43 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 848.00 | | | 1 506 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 264.00 | | | 102 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 313.00 | 1 417.00 | | 89 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 313.00 | 1 417.00 | | 89 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 694.00 | | | 152 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 694.00 | | | 152 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 694.00 | | | 152 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 206.00 | 117 206.00 | | 117 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
UX Autres créances clients | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 775.00 | 74 678.00 | 268 097.00 | 342 775.00 |
VI Groupe et associés | 321 119.00 | 321 119.00 | | 321 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 277.00 | | | 72 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 230.00 | 49 230.00 | | 49 230.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 636.00 | 611 539.00 | 268 097.00 | 879 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 267.00 | 2 723.00 | | 3 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 888.00 | 6 678.00 | | 6 888.00 |
ST Autres comptes | 37 710.00 | 38 778.00 | | 37 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 019.00 | 37 965.00 | | 37 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | 623.00 | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 859.00 | 3 346.00 | | 3 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 268.00 | 55 752.00 | | 55 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 374.00 | 5 506.00 | | 53 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 617.00 | 83 421.00 | | 81 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |