| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | 152 694.00 | 1 247 306.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 43 000.00 | 35 500.00 | 7 500.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 795.00 | 60 431.00 | 25 364.00 | 85 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 610.00 | 251 256.00 | 1 285 355.00 | 1 536 610.00 |
BT Marchandises | 137 282.00 | | 137 282.00 | 137 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
BZ Autres créances | 53 496.00 | | 53 496.00 | 53 496.00 |
CF Disponibilités | 66 077.00 | | 66 077.00 | 66 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 178.00 | | 292 178.00 | 292 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 788.00 | 251 256.00 | 1 577 532.00 | 1 828 788.00 |
CU Autres participations | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 697 419.00 | 605 402.00 | | 697 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 429.00 | 92 016.00 | | 132 429.00 |
DL TOTAL (I) | 840 848.00 | 708 419.00 | | 840 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 168.00 | 294 563.00 | | 263 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 932.00 | 283 303.00 | | 282 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 933.00 | 151 848.00 | | 145 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 652.00 | 57 262.00 | | 44 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 685.00 | 786 976.00 | | 736 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 532.00 | 1 495 395.00 | | 1 577 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 887.00 | 531 074.00 | | 513 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 139.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 058.00 | | 3 552.00 | 1 533 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 474.00 | | 2 952.00 | 128 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 584.00 | | 600.00 | 4 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 157.00 | 4 404.00 | | 94 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 157.00 | 4 404.00 | | 94 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 694.00 | | | 152 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 694.00 | | | 152 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 694.00 | | | 152 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 933.00 | 145 933.00 | | 145 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
UX Autres créances clients | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 168.00 | 40 370.00 | 161 139.00 | 263 168.00 |
VI Groupe et associés | 282 932.00 | 282 932.00 | | 282 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 184.00 | 52 184.00 | | 52 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 818.00 | 88 818.00 | | 88 818.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 684.00 | 513 887.00 | 161 139.00 | 736 684.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 532.00 | 4 087.00 | | 6 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 841.00 | 7 479.00 | | 8 841.00 |
ST Autres comptes | 45 734.00 | 41 534.00 | | 45 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 175.00 | 36 712.00 | | 37 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 611.00 | 477.00 | | 1 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 143.00 | 4 564.00 | | 8 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 576.00 | 65 963.00 | | 70 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 877.00 | 64 442.00 | | 66 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 749.00 | 85 725.00 | | 91 749.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |