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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 200.00 | | 317 200.00 | 317 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 056.00 | 2 820.00 | 1 236.00 | 4 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 174.00 | 14 306.00 | 27 868.00 | 42 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 440.00 | 17 126.00 | 346 314.00 | 363 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
BT Marchandises | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BZ Autres créances | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
CF Disponibilités | 282 545.00 | | 282 545.00 | 282 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 334.00 | | 322 334.00 | 322 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 774.00 | 17 126.00 | 668 648.00 | 685 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 594.00 | 251 941.00 | | 279 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 630.00 | 27 653.00 | | -7 630.00 |
DL TOTAL (I) | 282 964.00 | 290 594.00 | | 282 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 532.00 | 15 365.00 | | 281 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 073.00 | 68 752.00 | | 53 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 371.00 | 22 443.00 | | 21 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 708.00 | 29 245.00 | | 29 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 684.00 | 135 806.00 | | 385 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 648.00 | 426 400.00 | | 668 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 818.00 | 124 492.00 | | 145 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 114.00 | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 338.00 | | 51 338.00 | 51 338.00 |
FG Production vendue services | 350 780.00 | | 350 780.00 | 350 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 118.00 | | 402 118.00 | 402 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 587.00 | |
GE Autres charges | | | 23 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 833.00 | 2 672.00 | | 2 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 774.00 | 21 813.00 | | 23 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 2 428.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 999.00 | 415 075.00 | | 404 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 629.00 | 387 422.00 | | 412 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 630.00 | 27 653.00 | | -7 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 795.00 | | 4 776.00 | 361 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 131.00 | 363 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 131.00 | 46 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 200.00 | | | 317 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 585.00 | | 4 776.00 | 44 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 671.00 | 4 587.00 | 3 131.00 | 15 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 671.00 | 4 587.00 | 3 131.00 | 15 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 346.00 | | | 346.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 339.00 | 41 473.00 | 160 786.00 | 281 339.00 |
VI Groupe et associés | 53 073.00 | 53 073.00 | | 53 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VW T.V.A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 684.00 | 145 818.00 | 160 786.00 | 385 684.00 |