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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 200.00 | | 317 200.00 | 317 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 056.00 | 3 253.00 | 803.00 | 4 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 255.00 | 18 559.00 | 24 696.00 | 43 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 522.00 | 21 812.00 | 342 709.00 | 364 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BT Marchandises | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CF Disponibilités | 43 141.00 | | 43 141.00 | 43 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 623.00 | | 71 623.00 | 71 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 145.00 | 21 812.00 | 414 332.00 | 436 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 594.00 | 279 594.00 | | 69 594.00 |
DH Report à nouveau | -7 630.00 | | | -7 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 529.00 | -7 630.00 | | 48 529.00 |
DL TOTAL (I) | 115 493.00 | 282 964.00 | | 115 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 018.00 | 281 532.00 | | 240 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 246.00 | 53 073.00 | | 4 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 418.00 | 21 371.00 | | 23 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 158.00 | 29 708.00 | | 31 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 839.00 | 385 684.00 | | 298 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 332.00 | 668 648.00 | | 414 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 900.00 | 145 818.00 | | 100 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 193.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 720.00 | | 52 720.00 | 52 720.00 |
FG Production vendue services | 341 709.00 | | 341 709.00 | 341 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 429.00 | | 394 429.00 | 394 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 686.00 | |
GE Autres charges | | | 24 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 221.00 | 2 833.00 | | 14 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 762.00 | 23 774.00 | | 24 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | -1 200.00 | | 3 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 237.00 | 404 999.00 | | 409 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 708.00 | 412 629.00 | | 360 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 529.00 | -7 630.00 | | 48 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 440.00 | | 1 082.00 | 363 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 200.00 | | | 317 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 230.00 | | 1 082.00 | 46 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 126.00 | 4 686.00 | | 17 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 126.00 | 4 686.00 | | 17 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 886.00 | 41 947.00 | 158 202.00 | 239 886.00 |
VI Groupe et associés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 447.00 | | | 41 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VW T.V.A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 839.00 | 100 900.00 | 158 202.00 | 298 839.00 |