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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 200.00 | | 317 200.00 | 317 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 008.00 | 5 138.00 | 2 870.00 | 8 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 791.00 | 34 179.00 | 10 613.00 | 44 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 009.00 | 39 316.00 | 330 693.00 | 370 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BT Marchandises | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CF Disponibilités | 107 835.00 | | 107 835.00 | 107 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 176.00 | | 128 176.00 | 128 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 185.00 | 39 316.00 | 458 869.00 | 498 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 614.00 | 167 399.00 | | 218 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 946.00 | 51 215.00 | | 35 946.00 |
DL TOTAL (I) | 259 560.00 | 223 614.00 | | 259 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 682.00 | 188 449.00 | | 149 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 4.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 559.00 | 13 379.00 | | 9 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 594.00 | 45 969.00 | | 39 594.00 |
EA Autres dettes | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 308.00 | 248 062.00 | | 199 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 869.00 | 471 676.00 | | 458 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 308.00 | 98 647.00 | | 199 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 285.00 | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
FG Production vendue services | 406 961.00 | | 406 961.00 | 406 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 950.00 | | 447 950.00 | 447 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 876.00 | |
GE Autres charges | | | 26 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 698.00 | 2 233.00 | | 10 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 018.00 | 19 671.00 | | 26 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 857.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | -857.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 092.00 | 8 694.00 | | 8 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 333.00 | 429 449.00 | | 464 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 387.00 | 378 234.00 | | 428 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 946.00 | 51 215.00 | | 35 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 473.00 | | 1 536.00 | 368 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 200.00 | | | 317 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 263.00 | | 1 536.00 | 51 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 440.00 | 4 876.00 | | 34 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 440.00 | 4 876.00 | | 34 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 436.00 | 50 488.00 | 98 947.00 | 149 436.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VW T.V.A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 308.00 | 100 361.00 | 98 947.00 | 199 308.00 |