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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 200.00 | | 317 200.00 | 317 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 808.00 | 2 873.00 | 3 935.00 | 6 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 255.00 | 26 855.00 | 16 400.00 | 43 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 273.00 | 29 728.00 | 337 545.00 | 367 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
BT Marchandises | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BZ Autres créances | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CF Disponibilités | 29 253.00 | | 29 253.00 | 29 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 332.00 | | 50 332.00 | 50 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 605.00 | 29 728.00 | 387 877.00 | 417 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 677.00 | 110 493.00 | | 135 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 722.00 | 25 183.00 | | 31 722.00 |
DL TOTAL (I) | 172 399.00 | 140 677.00 | | 172 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 003.00 | 198 161.00 | | 160 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 412.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 756.00 | 21 259.00 | | 11 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 610.00 | 46 770.00 | | 43 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 478.00 | 266 602.00 | | 215 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 877.00 | 407 278.00 | | 387 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 219.00 | 110 007.00 | | 94 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 208.00 | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 598.00 | | 44 598.00 | 44 598.00 |
FG Production vendue services | 384 363.00 | | 384 363.00 | 384 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 961.00 | | 428 961.00 | 428 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 635.00 | |
GE Autres charges | | | 23 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 374.00 | 2 161.00 | | 2 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 437.00 | 24 801.00 | | 23 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -843.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 685.00 | 2 503.00 | | 6 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 579.00 | 423 487.00 | | 433 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 857.00 | 398 304.00 | | 401 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 722.00 | 25 183.00 | | 31 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 230.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 003.00 | | 3 270.00 | 364 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 200.00 | | | 317 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 793.00 | | 3 270.00 | 46 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 094.00 | 4 635.00 | | 25 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 094.00 | 4 635.00 | | 25 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 800.00 | 38 541.00 | 121 259.00 | 159 800.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 478.00 | 94 219.00 | 121 259.00 | 215 478.00 |