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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 200.00 | | 317 200.00 | 317 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 538.00 | 2 386.00 | 1 151.00 | 3 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 255.00 | 22 707.00 | 20 548.00 | 43 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 003.00 | 25 094.00 | 338 909.00 | 364 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BT Marchandises | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
BZ Autres créances | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
CF Disponibilités | 38 194.00 | | 38 194.00 | 38 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 369.00 | | 68 369.00 | 68 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 372.00 | 25 094.00 | 407 278.00 | 432 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 493.00 | 69 594.00 | | 110 493.00 |
DH Report à nouveau | | -7 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 183.00 | 48 529.00 | | 25 183.00 |
DL TOTAL (I) | 140 677.00 | 115 493.00 | | 140 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 161.00 | 240 018.00 | | 198 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 4 246.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 259.00 | 23 418.00 | | 21 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 770.00 | 31 158.00 | | 46 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 602.00 | 298 839.00 | | 266 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 278.00 | 414 332.00 | | 407 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 007.00 | 100 900.00 | | 110 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 132.00 | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 008.00 | | 57 008.00 | 57 008.00 |
FG Production vendue services | 364 447.00 | | 364 447.00 | 364 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 455.00 | | 421 455.00 | 421 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 161.00 | |
FQ Autres produits | | | -129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 486.00 | |
GE Autres charges | | | 24 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 161.00 | 14 221.00 | | 2 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 801.00 | 24 762.00 | | 24 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 547.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | 547.00 | | -843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 3 488.00 | | 2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 487.00 | 409 237.00 | | 423 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 304.00 | 360 708.00 | | 398 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 183.00 | 48 529.00 | | 25 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 522.00 | | 809.00 | 364 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 328.00 | 364 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 328.00 | 46 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 200.00 | | | 317 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 312.00 | | 809.00 | 47 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 812.00 | 4 609.00 | 1 328.00 | 21 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 812.00 | 4 609.00 | 1 328.00 | 21 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 953.00 | 41 358.00 | 156 595.00 | 197 953.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 927.00 | | | 41 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VW T.V.A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 602.00 | 110 007.00 | 156 595.00 | 266 602.00 |