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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 170.00 | 561 587.00 | 32 583.00 | 594 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 689.00 | 146 796.00 | 5 893.00 | 152 689.00 |
AX Avances et acomptes | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 553.00 | 708 383.00 | 43 170.00 | 751 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815 290.00 | | 815 290.00 | 815 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842 100.00 | | 842 100.00 | 842 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 142.00 | | 1 115 142.00 | 1 115 142.00 |
BZ Autres créances | 90 859.00 | | 90 859.00 | 90 859.00 |
CF Disponibilités | 233 835.00 | | 233 835.00 | 233 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622 044.00 | | 622 044.00 | 622 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719 269.00 | | 3 719 269.00 | 3 719 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 822.00 | 708 383.00 | 3 762 439.00 | 4 470 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 474 150.00 | 1 306 091.00 | | 1 474 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 289.00 | 168 058.00 | | 112 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 439.00 | 1 584 150.00 | | 1 696 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547.00 | 2 944.00 | | 2 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 142.00 | 1 864 133.00 | | 679 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 663.00 | 1 000 672.00 | | 1 062 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 605.00 | 41 464.00 | | 19 605.00 |
EA Autres dettes | 302 043.00 | 342 493.00 | | 302 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 000.00 | 3 251 706.00 | | 2 066 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 439.00 | 4 835 856.00 | | 3 762 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 513.00 | | 769 513.00 | 769 513.00 |
FD Production vendue biens | | 7 559 767.00 | 7 559 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 513.00 | 7 559 767.00 | 8 329 280.00 | 769 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 330 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 549 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 679 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 102.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 198 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 430.00 | 9 410.00 | | 63 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 430.00 | 9 410.00 | | 63 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 430.00 | 8 454.00 | | 63 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 397.00 | 68 255.00 | | 53 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 393 776.00 | 9 163 999.00 | | 8 393 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 281 487.00 | 8 995 941.00 | | 8 281 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 289.00 | 168 058.00 | | 112 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 858.00 | | | 746 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 858.00 | | | 746 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 281.00 | 85 102.00 | | 623 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 281.00 | 85 102.00 | | 623 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 663.00 | 1 062 663.00 | | 1 062 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981 185.00 | 981 185.00 | | 981 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115 142.00 | | | 1 115 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 044.00 | | | 622 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 385.00 | 1 828 044.00 | 1 341.00 | 1 829 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 000.00 | 2 066 000.00 | | 2 066 000.00 |