| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 523.00 | 611 725.00 | 27 799.00 | 639 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 907.00 | 162 038.00 | 98 869.00 | 260 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 932.00 | 773 763.00 | 127 169.00 | 900 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986 421.00 | | 986 421.00 | 986 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786 553.00 | | 786 553.00 | 786 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 628.00 | | 1 661 628.00 | 1 661 628.00 |
BZ Autres créances | 111 125.00 | | 111 125.00 | 111 125.00 |
CF Disponibilités | 476 176.00 | | 476 176.00 | 476 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588 354.00 | | 588 354.00 | 588 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 610 255.00 | | 4 610 255.00 | 4 610 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 511 187.00 | 773 763.00 | 4 737 424.00 | 5 511 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 118 424.00 | 1 379 641.00 | | 2 118 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 943.00 | 738 783.00 | | 364 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 366.00 | 2 228 424.00 | | 2 593 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 996.00 | 2 195.00 | | 3 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 503.00 | 1 723 111.00 | | 957 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 517.00 | 426 478.00 | | 925 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 685.00 | 265 183.00 | | 69 685.00 |
EA Autres dettes | 187 357.00 | 60 632.00 | | 187 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 058.00 | 2 477 599.00 | | 2 144 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 424.00 | 4 706 023.00 | | 4 737 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 058.00 | 2 477 599.00 | | 2 144 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 996.00 | 2 195.00 | | 3 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 770.00 | | 656 770.00 | 656 770.00 |
FD Production vendue biens | | 10 659 238.00 | 10 659 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 770.00 | 10 659 238.00 | 11 316 008.00 | 656 770.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 316 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 434 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 621 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 125.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 779 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 150.00 | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 797.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 440.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 315.00 | 234 585.00 | | 146 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 316 010.00 | 9 317 520.00 | | 11 316 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 951 067.00 | 8 578 737.00 | | 10 951 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 943.00 | 738 783.00 | | 364 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 619.00 | | 72 312.00 | 828 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 118.00 | | 72 312.00 | 828 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 638.00 | 28 125.00 | | 745 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 638.00 | 28 125.00 | | 745 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 517.00 | 925 517.00 | | 925 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 685.00 | 69 685.00 | | 69 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 357.00 | 187 357.00 | | 187 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 628.00 | 1 661 628.00 | | 1 661 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VI Groupe et associés | 957 503.00 | 957 503.00 | | 957 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 125.00 | 111 125.00 | | 111 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588 354.00 | 588 354.00 | | 588 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 608.00 | 2 361 107.00 | 501.00 | 2 361 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 058.00 | 2 144 058.00 | | 2 144 058.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |