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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 523.00 | 600 858.00 | 38 665.00 | 639 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 595.00 | 144 780.00 | 43 815.00 | 188 595.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 619.00 | 745 638.00 | 82 982.00 | 828 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862 393.00 | | 862 393.00 | 862 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849 583.00 | | 849 583.00 | 849 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 875.00 | | 1 746 875.00 | 1 746 875.00 |
BZ Autres créances | 299 073.00 | | 299 073.00 | 299 073.00 |
CF Disponibilités | 139 187.00 | | 139 187.00 | 139 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725 928.00 | | 725 928.00 | 725 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 623 041.00 | | 4 623 041.00 | 4 623 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 661.00 | 745 638.00 | 4 706 023.00 | 5 451 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 379 641.00 | 1 586 439.00 | | 1 379 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 783.00 | -206 798.00 | | 738 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 424.00 | 1 489 641.00 | | 2 228 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195.00 | 2 620.00 | | 2 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723 111.00 | 260 366.00 | | 1 723 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 478.00 | 953 142.00 | | 426 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 183.00 | 19 960.00 | | 265 183.00 |
EA Autres dettes | 60 632.00 | 807 753.00 | | 60 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 599.00 | 2 043 840.00 | | 2 477 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 706 023.00 | 3 533 481.00 | | 4 706 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 599.00 | 2 043 840.00 | | 2 477 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 195.00 | 2 620.00 | | 2 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 027.00 | | 746 027.00 | 746 027.00 |
FD Production vendue biens | | 8 570 249.00 | 8 570 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 027.00 | 8 570 249.00 | 9 316 276.00 | 746 027.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 316 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 138 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 403 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 330 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237.00 | 19 290.00 | | 1 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237.00 | 28 457.00 | | 1 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 933.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 933.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | 27 524.00 | | 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 585.00 | | | 234 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 317 520.00 | 8 277 490.00 | | 9 317 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 578 737.00 | 8 484 288.00 | | 8 578 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 783.00 | -206 798.00 | | 738 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 619.00 | | 13 354.00 | 818 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 354.00 | 828 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 354.00 | 828 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 118.00 | | 13 354.00 | 818 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 060.00 | 25 578.00 | 745 638.00 | 720 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 060.00 | 25 578.00 | 745 638.00 | 720 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 478.00 | 426 478.00 | | 426 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783 743.00 | 1 783 743.00 | | 1 783 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 875.00 | 1 746 875.00 | | 1 746 875.00 |
VB T. V. A. | 299 073.00 | 299 073.00 | | 299 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 183.00 | 265 183.00 | | 265 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725 928.00 | 725 928.00 | | 725 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772 378.00 | 2 771 877.00 | 501.00 | 2 772 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 599.00 | 2 477 599.00 | | 2 477 599.00 |