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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 523.00 | 621 329.00 | 34 195.00 | 655 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 165.00 | 175 706.00 | 115 459.00 | 291 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 689.00 | 797 035.00 | 151 654.00 | 948 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 906 504.00 | | 906 504.00 | 906 504.00 |
BT Marchandises | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819 160.00 | | 819 160.00 | 819 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 180.00 | | 2 026 180.00 | 2 026 180.00 |
BZ Autres créances | 349 810.00 | | 349 810.00 | 349 810.00 |
CF Disponibilités | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627 130.00 | | 627 130.00 | 627 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 778 778.00 | | 4 778 778.00 | 4 778 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 727 467.00 | 797 035.00 | 4 930 433.00 | 5 727 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 483 366.00 | 2 118 424.00 | | 2 483 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 810.00 | 364 943.00 | | 992 810.00 |
DL TOTAL (I) | 3 586 177.00 | 2 593 366.00 | | 3 586 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 446.00 | 3 996.00 | | 3 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 682.00 | 957 503.00 | | 738 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 167.00 | 925 517.00 | | 282 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 386.00 | 69 685.00 | | 307 386.00 |
EA Autres dettes | 12 575.00 | 187 357.00 | | 12 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 256.00 | 2 144 058.00 | | 1 344 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 433.00 | 4 737 424.00 | | 4 930 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 446.00 | 3 996.00 | | 3 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 738 682.00 | | | 738 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 160.00 | | 665 160.00 | 665 160.00 |
FD Production vendue biens | | 10 831 877.00 | 10 831 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 160.00 | 10 831 877.00 | 11 497 036.00 | 665 160.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 497 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 969 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 138 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 943.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 096 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 400 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 384 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | -540.00 | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 992.00 | 146 315.00 | | 393 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 499 132.00 | 11 316 010.00 | | 11 499 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 506 322.00 | 10 951 067.00 | | 10 506 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 810.00 | 364 943.00 | | 992 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 932.00 | | 66 429.00 | 900 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 672.00 | 948 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 672.00 | 946 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 431.00 | | 64 929.00 | 900 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | 1 500.00 | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 763.00 | 41 943.00 | 18 672.00 | 773 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 763.00 | 41 943.00 | 18 672.00 | 773 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 167.00 | 282 167.00 | | 282 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 386.00 | 307 386.00 | | 307 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 2 026 180.00 | 2 026 180.00 | | 2 026 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VI Groupe et associés | 738 682.00 | 738 682.00 | | 738 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 810.00 | 349 810.00 | | 349 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627 130.00 | 627 130.00 | | 627 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 122.00 | 3 003 121.00 | 2 001.00 | 3 005 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 256.00 | 1 344 256.00 | | 1 344 256.00 |