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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 170.00 | 588 530.00 | 37 639.00 | 626 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 595.00 | 131 530.00 | 57 065.00 | 188 595.00 |
AX Avances et acomptes | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 619.00 | 720 060.00 | 98 559.00 | 818 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751 643.00 | | 751 643.00 | 751 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844 945.00 | | 844 945.00 | 844 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 563.00 | | 771 563.00 | 771 563.00 |
BZ Autres créances | 404 344.00 | | 404 344.00 | 404 344.00 |
CF Disponibilités | 92 770.00 | | 92 770.00 | 92 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569 656.00 | | 569 656.00 | 569 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434 921.00 | | 3 434 921.00 | 3 434 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 541.00 | 720 060.00 | 3 533 481.00 | 4 253 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 586 439.00 | 1 474 150.00 | | 1 586 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 798.00 | 112 289.00 | | -206 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 641.00 | 1 696 439.00 | | 1 489 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 620.00 | 2 547.00 | | 2 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 366.00 | 679 142.00 | | 260 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 142.00 | 1 062 663.00 | | 953 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 960.00 | 19 605.00 | | 19 960.00 |
EA Autres dettes | 807 753.00 | 302 043.00 | | 807 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 840.00 | 2 066 000.00 | | 2 043 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 481.00 | 3 762 439.00 | | 3 533 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 840.00 | 2 066 000.00 | | 2 043 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 620.00 | 2 547.00 | | 2 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 421.00 | | 701 421.00 | 701 421.00 |
FD Production vendue biens | | 7 547 607.00 | 7 547 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 421.00 | 7 547 607.00 | 8 249 028.00 | 701 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 249 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 969 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 467 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 290.00 | 63 430.00 | | 19 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 457.00 | 63 430.00 | | 28 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 524.00 | 63 430.00 | | 27 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 277 490.00 | 8 393 776.00 | | 8 277 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 484 288.00 | 8 281 487.00 | | 8 484 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 798.00 | 112 289.00 | | -206 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341.00 | 840.00 | 501.00 | 1 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 383.00 | 38 165.00 | 26 488.00 | 708 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 383.00 | 38 165.00 | 26 488.00 | 708 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 142.00 | 953 142.00 | | 953 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 118.00 | 1 068 118.00 | | 1 068 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 771 563.00 | 771 563.00 | | 771 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VP Divers | 404 344.00 | 404 344.00 | | 404 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569 656.00 | 569 656.00 | | 569 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 064.00 | 1 745 563.00 | 501.00 | 1 746 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 840.00 | 2 043 840.00 | | 2 043 840.00 |