| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 248.00 | 95 422.00 | 61 826.00 | 157 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 526.00 | 67 442.00 | 30 084.00 | 97 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 273.00 | 162 864.00 | 167 409.00 | 330 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BN En cours de production de biens | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 320.00 | | 227 320.00 | 227 320.00 |
BZ Autres créances | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 171 586.00 | | 171 586.00 | 171 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 992.00 | | 933 992.00 | 933 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 266.00 | 162 864.00 | 1 101 401.00 | 1 264 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 264 351.00 | | | 264 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 231.00 | | | 73 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
DL TOTAL (I) | 431 721.00 | | | 431 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 145.00 | | | 72 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 068.00 | | | 345 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 280.00 | | | 169 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 458.00 | | | 81 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 681.00 | | | 669 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 401.00 | | | 1 101 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 390.00 | | | 608 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 662.00 | | 21 612.00 | 308 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 499.00 | | | 75 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 163.00 | | 21 612.00 | 233 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 346.00 | 36 518.00 | | 126 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 346.00 | 36 518.00 | | 126 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 280.00 | 169 280.00 | | 169 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
UX Autres créances clients | 227 320.00 | | | 227 320.00 |
VB T. V. A. | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 145.00 | 12 585.00 | 51 781.00 | 72 145.00 |
VI Groupe et associés | 345 068.00 | 345 068.00 | | 345 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 725.00 | 251 725.00 | | 251 725.00 |
VW T.V.A. | 41 974.00 | 41 974.00 | | 41 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 950.00 | 608 390.00 | 51 781.00 | 667 950.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
ST Autres comptes | 44 683.00 | | | 44 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 226.00 | | | 159 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 301.00 | | | 71 301.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 067.00 | | | 103 067.00 |