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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 303.00 | 217.00 | 520.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 593.00 | 189 517.00 | 58 076.00 | 247 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 452.00 | 109 382.00 | 37 070.00 | 146 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 064.00 | 299 202.00 | 170 861.00 | 470 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BN En cours de production de biens | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 886.00 | | 265 886.00 | 265 886.00 |
BZ Autres créances | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
CF Disponibilités | 253 047.00 | | 253 047.00 | 253 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 958.00 | | 1 296 958.00 | 1 296 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 022.00 | 299 202.00 | 1 467 819.00 | 1 767 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 417 809.00 | | | 417 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 876.00 | | | 111 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DL TOTAL (I) | 620 395.00 | | | 620 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 931.00 | | | 43 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 410.00 | | | 481 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 094.00 | | | 171 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 726.00 | | | 128 726.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 424.00 | | | 847 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 819.00 | | | 1 467 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 384.00 | | | 828 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 864.00 | | 63 200.00 | 446 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 470 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 394 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 019.00 | | | 76 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 845.00 | | 63 200.00 | 370 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 796.00 | 34 406.00 | | 264 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 173.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 666.00 | 34 233.00 | | 264 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 094.00 | 171 094.00 | | 171 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UX Autres créances clients | 265 886.00 | 265 886.00 | | 265 886.00 |
VB T. V. A. | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
VI Groupe et associés | 481 410.00 | 481 410.00 | | 481 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 774.00 | 280 774.00 | | 280 774.00 |
VW T.V.A. | 47 192.00 | 47 192.00 | | 47 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 384.00 | 828 384.00 | | 828 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
ST Autres comptes | 53 488.00 | | | 53 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
YT Sous‐traitance | 135 390.00 | | | 135 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 335.00 | | | 198 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 889.00 | | | 92 889.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 051.00 | | | 239 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |