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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 182.00 | 117 807.00 | 86 376.00 | 204 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 120.00 | 77 836.00 | 43 283.00 | 121 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 801.00 | 195 643.00 | 205 158.00 | 400 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BN En cours de production de biens | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 924.00 | | 220 924.00 | 220 924.00 |
BZ Autres créances | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 263 623.00 | | 263 623.00 | 263 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 712.00 | | 1 021 712.00 | 1 021 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 513.00 | 195 643.00 | 1 226 870.00 | 1 422 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 295 583.00 | | | 295 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 484.00 | | | 79 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
DL TOTAL (I) | 468 347.00 | | | 468 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 108.00 | | | 83 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 938.00 | | | 371 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 787.00 | | | 145 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 762.00 | | | 86 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 197.00 | | | 69 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 523.00 | | | 758 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 870.00 | | | 1 226 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 982.00 | | | 690 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 273.00 | | 70 528.00 | 330 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 499.00 | | | 75 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 774.00 | | 70 528.00 | 254 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 864.00 | 32 779.00 | | 162 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 864.00 | 32 779.00 | | 162 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 787.00 | 145 787.00 | | 145 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 197.00 | 69 197.00 | | 69 197.00 |
UX Autres créances clients | 220 924.00 | | | 220 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 108.00 | 17 298.00 | 65 810.00 | 83 108.00 |
VI Groupe et associés | 371 938.00 | 371 938.00 | | 371 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 563.00 | 246 563.00 | | 246 563.00 |
VW T.V.A. | 52 181.00 | 52 181.00 | | 52 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 792.00 | 690 982.00 | 65 810.00 | 756 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
ST Autres comptes | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
YT Sous‐traitance | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 651.00 | | | 168 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 528.00 | | | 77 528.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 805.00 | | | 115 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |