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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 593.00 | 144 266.00 | 63 326.00 | 207 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 435.00 | 89 320.00 | 33 116.00 | 122 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 527.00 | 233 586.00 | 171 941.00 | 405 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BN En cours de production de biens | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 855.00 | | 255 855.00 | 255 855.00 |
BZ Autres créances | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 214 679.00 | | 214 679.00 | 214 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 703.00 | | 1 146 703.00 | 1 146 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 230.00 | 233 586.00 | 1 318 644.00 | 1 552 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 330 066.00 | | | 330 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 362.00 | | | 126 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
DL TOTAL (I) | 548 852.00 | | | 548 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 077.00 | | | 92 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 979.00 | | | 425 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 923.00 | | | 130 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 877.00 | | | 100 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 792.00 | | | 769 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 644.00 | | | 1 318 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 517.00 | | | 698 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 801.00 | | 4 726.00 | 400 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 499.00 | | | 75 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 302.00 | | 4 726.00 | 325 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 643.00 | 37 943.00 | | 195 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 643.00 | 37 943.00 | | 195 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 923.00 | 130 923.00 | | 130 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
UX Autres créances clients | 255 855.00 | 255 855.00 | | 255 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 077.00 | 23 952.00 | 68 125.00 | 92 077.00 |
VI Groupe et associés | 425 979.00 | 425 979.00 | | 425 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 435.00 | 275 435.00 | | 275 435.00 |
VW T.V.A. | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 642.00 | 698 517.00 | 68 125.00 | 766 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
ST Autres comptes | 54 304.00 | | | 54 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
YT Sous‐traitance | 64 052.00 | | | 64 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 108.00 | | | 177 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 828.00 | | | 111 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 570.00 | | | 165 570.00 |