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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 130.00 | 390.00 | 520.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 593.00 | 164 558.00 | 43 035.00 | 207 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 252.00 | 100 109.00 | 23 143.00 | 123 252.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 864.00 | 264 796.00 | 182 067.00 | 446 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BN En cours de production de biens | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 094.00 | | 253 094.00 | 253 094.00 |
BZ Autres créances | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 347 458.00 | | 347 458.00 | 347 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 926.00 | | 1 101 926.00 | 1 101 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 790.00 | 264 796.00 | 1 283 994.00 | 1 548 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 406 428.00 | | | 406 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 381.00 | | | 65 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
DL TOTAL (I) | 563 376.00 | | | 563 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 174.00 | | | 68 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 170.00 | | | 457 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 082.00 | | | 59 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 880.00 | | | 89 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 618.00 | | | 720 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 994.00 | | | 1 283 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 688.00 | | | 673 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 527.00 | | 41 337.00 | 405 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 499.00 | | 520.00 | 75 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 028.00 | | 40 817.00 | 330 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 586.00 | 31 211.00 | | 233 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 586.00 | 31 081.00 | | 233 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 082.00 | 59 082.00 | | 59 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UX Autres créances clients | 253 094.00 | 253 094.00 | | 253 094.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 174.00 | 24 275.00 | 43 899.00 | 68 174.00 |
VI Groupe et associés | 457 170.00 | 457 170.00 | | 457 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 064.00 | 278 064.00 | | 278 064.00 |
VW T.V.A. | 56 964.00 | 56 964.00 | | 56 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 587.00 | 673 688.00 | 43 899.00 | 717 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
ST Autres comptes | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
YT Sous‐traitance | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 117.00 | | | 197 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 370.00 | | | 94 370.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 466.00 | | | 142 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |