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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 617.00 | 4 321.00 | 1 296.00 | 5 617.00 |
040 Immobilisations financières | 499 886.00 | | 499 886.00 | 499 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 505 504.00 | 4 321.00 | 501 183.00 | 505 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
072 Créances – Autres | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
084 Disponibilités | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 602.00 | | 37 602.00 | 37 602.00 |
110 Total général Actif | 543 106.00 | 4 321.00 | 538 785.00 | 543 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 406 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 430 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 770.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 320 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 180.00 | 95 000.00 | | 85 180.00 |
230 Autres produits | 4 570.00 | 3 450.00 | | 4 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 750.00 | 98 450.00 | | 89 750.00 |
242 Autres charges externes. | 28 933.00 | 36 230.00 | | 28 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 930.00 | 1 151.00 | | 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 111.00 | 51 429.00 | | 50 111.00 |
252 Charges sociales | 9 452.00 | 8 690.00 | | 9 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 499.00 | 648.00 | | 499.00 |
262 Autres charges | 778.00 | 34.00 | | 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 703.00 | 98 183.00 | | 90 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | -952.00 | 267.00 | | -952.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 160.00 | 267.00 | | 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 93 238.00 | | | 93 238.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 135 199.00 | | | 135 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 546 932.00 | | | 546 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 770.00 | | | 93 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 135 199.00 | | | 135 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |