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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786.00 | 145.00 | 1 641.00 | 1 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 732.00 | 7 374.00 | 2 358.00 | 9 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 478.00 | 7 519.00 | 183 959.00 | 191 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BT Marchandises | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 320.00 | | 200 320.00 | 200 320.00 |
BZ Autres créances | 348 230.00 | | 348 230.00 | 348 230.00 |
CF Disponibilités | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 061.00 | | 552 061.00 | 552 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 539.00 | 7 519.00 | 736 021.00 | 743 539.00 |
CU Autres participations | 179 960.00 | | 179 960.00 | 179 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
DH Report à nouveau | | -1 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 734.00 | 26 469.00 | | -7 734.00 |
DL TOTAL (I) | 117 547.00 | 125 281.00 | | 117 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 587.00 | 451 009.00 | | 539 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 900.00 | 5 658.00 | | 33 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 986.00 | 46 998.00 | | 44 986.00 |
EA Autres dettes | | 104 035.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 474.00 | 625 772.00 | | 618 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 021.00 | 751 053.00 | | 736 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 474.00 | | | 618 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 539 587.00 | | | 539 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
FD Production vendue biens | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
FG Production vendue services | 319 357.00 | | 319 357.00 | 319 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 975.00 | | 322 975.00 | 322 975.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 373.00 | 238 483.00 | | 332 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 107.00 | 212 014.00 | | 340 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 734.00 | 26 469.00 | | -7 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 149.00 | 68 149.00 | | 68 149.00 |
UX Autres créances clients | 200 320.00 | 200 320.00 | | 200 320.00 |
VI Groupe et associés | 471 438.00 | 471 438.00 | | 471 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 230.00 | 348 230.00 | | 348 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 550.00 | 548 550.00 | | 548 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 474.00 | 618 474.00 | | 618 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |