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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 732.00 | 6 239.00 | 3 493.00 | 9 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 960.00 | | 179 960.00 | 179 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 692.00 | 6 239.00 | 183 454.00 | 189 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 391.00 | | 207 391.00 | 207 391.00 |
BZ Autres créances | 398 247.00 | | 398 247.00 | 398 247.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 605 638.00 | | 605 638.00 | 605 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 330.00 | 6 239.00 | 789 092.00 | 795 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 188.00 | -2 017.00 | | -1 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 469.00 | 829.00 | | 26 469.00 |
DL TOTAL (I) | 125 281.00 | 98 812.00 | | 125 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 392.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 009.00 | 388 289.00 | | 451 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 476.00 | | 6 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 666.00 | 14 242.00 | | 83 666.00 |
EA Autres dettes | 104 635.00 | 8 280.00 | | 104 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 811.00 | 417 679.00 | | 663 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 092.00 | 516 491.00 | | 789 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 451 009.00 | | | 451 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 228 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 3 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 458.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 483.00 | 80 262.00 | | 238 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 014.00 | 79 433.00 | | 212 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 469.00 | 829.00 | | 26 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 645.00 | 555 645.00 | | 555 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
UX Autres créances clients | 207 391.00 | 207 391.00 | | 207 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VP Divers | 398 247.00 | 398 247.00 | | 398 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 666.00 | 83 666.00 | | 83 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 638.00 | 605 638.00 | | 605 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 811.00 | 663 811.00 | | 663 811.00 |