| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 875.00 | 11 378.00 | 19 497.00 | 30 875.00 |
040 Immobilisations financières | 178 460.00 | | 178 460.00 | 178 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 335.00 | 11 378.00 | 197 957.00 | 209 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 200.00 | | 193 200.00 | 193 200.00 |
072 Créances – Autres | 265 087.00 | | 265 087.00 | 265 087.00 |
084 Disponibilités | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 465 769.00 | | 465 769.00 | 465 769.00 |
110 Total général Actif | 675 105.00 | 11 378.00 | 663 726.00 | 675 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 650.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 57 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 641.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 62 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 617 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 649.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 968.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 184.00 | 319 357.00 | | 167 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
230 Autres produits | 5 132.00 | 17.00 | | 5 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 638.00 | 322 992.00 | | 221 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 571.00 | 22 777.00 | | 9 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 247.00 | -927.00 | | -1 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -225.00 | 59.00 | | -225.00 |
242 Autres charges externes. | 266 366.00 | 242 790.00 | | 266 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 246.00 | 4 697.00 | | 17 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 629.00 | 60 171.00 | | 48 629.00 |
252 Charges sociales | 6 338.00 | 8 531.00 | | 6 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 598.00 | 1 280.00 | | 3 598.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 284.00 | 339 379.00 | | 350 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -128 646.00 | -16 387.00 | | -128 646.00 |
280 Produits financiers | 3 625.00 | 9 016.00 | | 3 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 107 960.00 | 365.00 | | 107 960.00 |
294 Charges financières | 813.00 | 727.00 | | 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 319.00 | -7 734.00 | | -71 319.00 |