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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 867.00 | 4 949.00 | 1 918.00 | 6 867.00 |
040 Immobilisations financières | 491 016.00 | | 491 016.00 | 491 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 497 884.00 | 4 949.00 | 492 935.00 | 497 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
084 Disponibilités | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 556.00 | | 23 556.00 | 23 556.00 |
110 Total général Actif | 521 440.00 | 4 949.00 | 516 491.00 | 521 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 388 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 410 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 038.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 600.00 | 85 180.00 | | 78 600.00 |
230 Autres produits | 1 661.00 | 4 570.00 | | 1 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 261.00 | 89 750.00 | | 80 261.00 |
242 Autres charges externes. | 22 546.00 | 28 933.00 | | 22 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | 930.00 | | 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 524.00 | 50 111.00 | | 46 524.00 |
252 Charges sociales | 6 727.00 | 9 452.00 | | 6 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 628.00 | 499.00 | | 628.00 |
262 Autres charges | 678.00 | 778.00 | | 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 974.00 | 90 703.00 | | 77 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 287.00 | -952.00 | | 2 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 13 862.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | | 115.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 459.00 | 12 634.00 | | 1 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 829.00 | 160.00 | | 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 152 788.00 | | | 152 788.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 161 658.00 | | | 161 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 505 504.00 | | | 505 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 038.00 | | | 154 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 161 658.00 | | | 161 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 860.00 | | | 3 860.00 |