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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359 011.00 | 911 783.00 | 1 447 228.00 | 2 359 011.00 |
AN Terrains | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
AP Constructions | 294 093.00 | 38 931.00 | 255 162.00 | 294 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 540.00 | 35 942.00 | 16 597.00 | 52 540.00 |
BF Prêts | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 250.00 | 986 657.00 | 1 833 593.00 | 2 820 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 455.00 | | 969 455.00 | 969 455.00 |
BZ Autres créances | 2 618 339.00 | | 2 618 339.00 | 2 618 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 51 485.00 | | 51 485.00 | 51 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 715 194.00 | | 3 715 194.00 | 3 715 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 535 445.00 | 986 657.00 | 5 548 788.00 | 6 535 445.00 |
CU Autres participations | 77 150.00 | | 77 150.00 | 77 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 046 535.00 | | | 1 046 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 701.00 | | | 100 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 237.00 | | | 1 411 237.00 |
DP Provisions pour risques | 100 746.00 | | | 100 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 746.00 | | | 100 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 703.00 | | | 1 378 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 373.00 | | | 793 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 421.00 | | | 539 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 004.00 | | | 1 321 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 036 804.00 | | | 4 036 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 548 788.00 | | | 5 548 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 912 566.00 | | | 2 912 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | | | 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 194 983.00 | 9 830.00 | 4 204 814.00 | 4 194 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 194 983.00 | 9 830.00 | 4 204 814.00 | 4 194 983.00 |
FN Production immobilisée | | | 634 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 851 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 072 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 758.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 101 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -356 575.00 | | | -356 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 890 532.00 | | | 4 890 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 789 830.00 | | | 4 789 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 701.00 | | | 100 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 168.00 | | 655 789.00 | 2 169 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 707.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 707.00 | 93 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 707.00 | 2 820 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 359 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724 471.00 | | 634 540.00 | 1 724 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 990.00 | | 2 499.00 | 364 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 706.00 | | 18 750.00 | 79 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 632.00 | 483 024.00 | | 503 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461 478.00 | 450 304.00 | | 461 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 153.00 | 32 720.00 | | 42 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 988.00 | 62 758.00 | | 37 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 988.00 | 62 758.00 | | 37 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 421.00 | 539 421.00 | | 539 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 082.00 | 265 082.00 | | 265 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 721.00 | 230 721.00 | | 230 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UP Prêts | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
UX Autres créances clients | 969 455.00 | | | 969 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317 148.00 | | | 317 148.00 |
VB T. V. A. | 215 207.00 | | | 215 207.00 |
VC Groupe et associés | 574 414.00 | | | 574 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 068.00 | 253 831.00 | 974 600.00 | 1 378 068.00 |
VI Groupe et associés | 793 373.00 | 793 373.00 | | 793 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 568.00 | | | 484 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 989.00 | | | 222 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 390 545.00 | | | 1 390 545.00 |
VP Divers | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 595.00 | 119 595.00 | | 119 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 314.00 | | | 91 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 610 307.00 | 3 593 709.00 | 16 598.00 | 3 610 307.00 |
VW T.V.A. | 705 605.00 | 705 605.00 | | 705 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 036 804.00 | 2 912 566.00 | 974 600.00 | 4 036 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 315.00 | | | 35 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218 192.00 | | | 218 192.00 |
ST Autres comptes | 690 004.00 | | | 690 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 882.00 | | | 153 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
YT Sous‐traitance | 830 901.00 | | | 830 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142.00 | | | 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 708.00 | | | 52 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 835 621.00 | | | 835 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 677.00 | | | 120 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 893 122.00 | | | 1 893 122.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |