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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562 056.00 | 1 536 281.00 | 2 025 775.00 | 3 562 056.00 |
AN Terrains | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
AP Constructions | 315 189.00 | 145 157.00 | 170 031.00 | 315 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 437.00 | 21 939.00 | 497.00 | 22 437.00 |
BF Prêts | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 764.00 | | 279 764.00 | 279 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 679 723.00 | 1 706 878.00 | 2 972 845.00 | 4 679 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 414.00 | | 1 713 414.00 | 1 713 414.00 |
BZ Autres créances | 1 956 682.00 | 14 101.00 | 1 942 581.00 | 1 956 682.00 |
CF Disponibilités | 385 914.00 | | 385 914.00 | 385 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 073 791.00 | 14 101.00 | 4 059 690.00 | 4 073 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 753 514.00 | 1 720 979.00 | 7 032 535.00 | 8 753 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 796 256.00 | | | 796 256.00 |
CU Autres participations | 478 750.00 | 3 500.00 | 475 250.00 | 478 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 806.00 | 266 373.00 | | 267 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 844 597.00 | 846 030.00 | | 844 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -515 775.00 | -589 387.00 | | -515 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 260.00 | 73 611.00 | | -541 260.00 |
DL TOTAL (I) | 79 367.00 | 620 627.00 | | 79 367.00 |
DP Provisions pour risques | 195 969.00 | 242 945.00 | | 195 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 969.00 | 242 945.00 | | 195 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 529.00 | 756 189.00 | | 671 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 988.00 | 997 888.00 | | 817 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 131.00 | 91 665.00 | | 112 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 707.00 | 741 431.00 | | 568 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 579 045.00 | 3 338 860.00 | | 4 579 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 757 200.00 | 5 933 833.00 | | 6 757 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 032 535.00 | 6 797 404.00 | | 7 032 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 499.00 | 303 350.00 | | 363 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 729.00 | 2 613.00 | | 2 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 845 796.00 | 1 696 995.00 | 6 542 792.00 | 4 845 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 845 796.00 | 1 696 995.00 | 6 542 792.00 | 4 845 796.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 711 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 962 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 674 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 034 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 193.00 | 231 500.00 | | 77 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 193.00 | 233 936.00 | | 77 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 014.00 | | | 177 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 608.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 047.00 | 166 222.00 | | 118 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 061.00 | 167 830.00 | | 295 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 868.00 | 66 106.00 | | -217 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 817 201.00 | 4 979 123.00 | | 6 817 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 358 461.00 | 4 905 512.00 | | 7 358 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 260.00 | 73 611.00 | | -541 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 479.00 | 12 059.00 | | 10 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 198 496.00 | | 489 587.00 | 4 198 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 360.00 | 759 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 360.00 | 4 679 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 562 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 562 056.00 | | | 3 562 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 481.00 | | | 358 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 958.00 | | 489 587.00 | 277 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 191.00 | 46 187.00 | 1 703 378.00 | 1 657 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513 848.00 | 22 433.00 | 1 536 281.00 | 1 513 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 343.00 | 23 753.00 | 167 096.00 | 143 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 945.00 | 119 246.00 | 166 222.00 | 242 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 945.00 | 119 246.00 | 166 222.00 | 242 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 300.00 | 166 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 707.00 | 568 707.00 | | 568 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 579 045.00 | 4 579 045.00 | | 4 579 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 988.00 | 817 988.00 | | 817 988.00 |
UP Prêts | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 764.00 | | 279 764.00 | 279 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 414.00 | 1 713 414.00 | | 1 713 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 800.00 | 305 302.00 | 281 670.00 | 668 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 776.00 | | | 284 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956 682.00 | 1 956 682.00 | | 1 956 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 952 756.00 | 3 672 321.00 | 280 435.00 | 3 952 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 645 069.00 | 6 281 570.00 | 281 670.00 | 6 645 069.00 |