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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 432 580.00 | 1 491 352.00 | 1 941 228.00 | 3 432 580.00 |
AN Terrains | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
AP Constructions | 315 189.00 | 102 141.00 | 213 047.00 | 315 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 296.00 | 14 526.00 | 8 769.00 | 23 296.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 068 078.00 | 1 608 020.00 | 2 460 059.00 | 4 068 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 884.00 | | 230 884.00 | 230 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 801.00 | | 1 144 801.00 | 1 144 801.00 |
BZ Autres créances | 1 965 909.00 | | 1 965 909.00 | 1 965 909.00 |
CF Disponibilités | 91 605.00 | | 91 605.00 | 91 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 991.00 | | 3 441 991.00 | 3 441 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 510 070.00 | 1 608 020.00 | 5 902 050.00 | 7 510 070.00 |
CU Autres participations | 266 750.00 | | 266 750.00 | 266 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 373.00 | 266 373.00 | | 266 373.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 030.00 | 846 030.00 | | 846 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -560 648.00 | 1 308 798.00 | | -560 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 738.00 | -1 869 447.00 | | -28 738.00 |
DL TOTAL (I) | 547 016.00 | 575 754.00 | | 547 016.00 |
DP Provisions pour risques | 80 261.00 | 112 445.00 | | 80 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 261.00 | 112 445.00 | | 80 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 157.00 | 1 077 570.00 | | 853 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 561.00 | 824 507.00 | | 1 128 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 258.00 | 122 916.00 | | 93 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 918.00 | 876 724.00 | | 1 005 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 165 196.00 | 1 221 977.00 | | 2 165 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 20 884.00 | 415 724.00 | | 20 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 274 774.00 | 4 547 219.00 | | 5 274 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 902 050.00 | 5 235 417.00 | | 5 902 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 781 516.00 | 3 347 122.00 | | 4 781 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 068.00 | 390.00 | | 2 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 190 661.00 | 383 434.00 | 3 574 095.00 | 3 190 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 661.00 | 383 434.00 | 3 574 095.00 | 3 190 661.00 |
FN Production immobilisée | | | 234 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 904 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 506.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 322.00 | 955 566.00 | | 16 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 322.00 | 955 566.00 | | 16 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 093.00 | -955 566.00 | | 27 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 347.00 | 3 612 994.00 | | 3 928 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 086.00 | 5 482 441.00 | | 3 957 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 738.00 | -1 869 447.00 | | -28 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 641.00 | 3 687.00 | | 6 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 888 817.00 | | 236 854.00 | 3 888 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 550.00 | 276 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 592.00 | 4 068 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 432 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 041.00 | 359 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 198 291.00 | | 234 289.00 | 3 198 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 817.00 | | 2 565.00 | 406 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 709.00 | | | 283 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 337.00 | 63 674.00 | 12 950.00 | 1 607 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468 856.00 | 22 496.00 | | 1 468 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 481.00 | 41 178.00 | 12 950.00 | 138 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 445.00 | 24 506.00 | 56 690.00 | 112 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 445.00 | 24 506.00 | 56 690.00 | 112 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 506.00 | 56 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 918.00 | 1 005 918.00 | | 1 005 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 165 196.00 | 2 165 196.00 | | 2 165 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 801.00 | 1 144 801.00 | | 1 144 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 089.00 | 451 089.00 | 400 000.00 | 851 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 128 561.00 | 1 128 561.00 | | 1 128 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965 909.00 | 1 965 909.00 | | 1 965 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 128 910.00 | 3 119 502.00 | 9 408.00 | 3 128 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 181 516.00 | 4 781 516.00 | 400 000.00 | 5 181 516.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |