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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 303 855.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 623.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 20 707.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 785.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 120 929.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 424 784.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 961.00 | 47 835.00 | | 33 961.00 |
DL TOTAL (I) | 35 061.00 | 48 935.00 | | 35 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 991.00 | 49 505.00 | | 89 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 468.00 | 73 846.00 | | 94 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 054.00 | 65 949.00 | | 56 054.00 |
EA Autres dettes | 4 982.00 | 6 151.00 | | 4 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 723.00 | 320 068.00 | | 389 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 784.00 | 369 003.00 | | 424 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 019.00 | | 117 518.00 | 336 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 559.00 | 424 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 559.00 | 205 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 370.00 | | | 214 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 778.00 | | 117 518.00 | 116 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 510.00 | 25 419.00 | 2 806.00 | 98 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 300.00 | 2 028.00 | | 13 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 210.00 | 23 392.00 | 2 806.00 | 85 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 468.00 | 94 468.00 | | 94 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
UX Autres créances clients | 39 909.00 | | | 39 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VC Groupe et associés | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 991.00 | 22 676.00 | 67 315.00 | 89 991.00 |
VI Groupe et associés | 144 228.00 | 144 228.00 | | 144 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 325.00 | | | 91 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 188.00 | 51 318.00 | 4 871.00 | 56 188.00 |
VW T.V.A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 723.00 | 322 408.00 | 67 315.00 | 389 723.00 |