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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 193 289.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 304.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 218 653.00 | |
BZ Autres créances | | | 120 362.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 9 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 587.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 555.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 155 504.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 374 157.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 232.00 | 100.00 | | 23 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 619.00 | 23 132.00 | | 64 619.00 |
DL TOTAL (I) | 88 851.00 | 24 232.00 | | 88 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 650.00 | 101 505.00 | | 66 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 017.00 | 100 812.00 | | 61 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 275.00 | 73 406.00 | | 67 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 659.00 | 65 037.00 | | 78 659.00 |
EA Autres dettes | 11 706.00 | 3.00 | | 11 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 307.00 | 340 763.00 | | 285 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 157.00 | 364 995.00 | | 374 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 212.00 | | 13 188.00 | 342 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 811.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 811.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 711.00 | 337 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 213 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 900.00 | 124 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 370.00 | | | 214 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 971.00 | | 13 188.00 | 122 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 574.00 | 7 362.00 | 12 900.00 | 124 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 384.00 | 1 698.00 | 1 000.00 | 19 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 191.00 | 5 664.00 | 11 900.00 | 105 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VC Groupe et associés | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 062.00 | 68 002.00 | 60.00 | 68 062.00 |