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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | -3.00 | | 56 522.00 | -3.00 |
BZ Autres créances | -3.00 | | 36 012.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | -3.00 | | 6 837.00 | -3.00 |
CH Charges constatées d’avance | -3.00 | | 2 535.00 | -3.00 |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 147 357.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 147 357.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 132.00 | 40 368.00 | | 23 132.00 |
DL TOTAL (I) | 24 232.00 | 41 468.00 | | 24 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 505.00 | 117 283.00 | | 101 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 406.00 | 71 930.00 | | 73 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 849.00 | 172 344.00 | | 165 849.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 763.00 | 361 560.00 | | 340 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 995.00 | 403 028.00 | | 364 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 136.00 | | 1 737.00 | 421 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 661.00 | 342 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 661.00 | 122 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 370.00 | | | 214 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 895.00 | | 1 737.00 | 201 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 410.00 | 13 335.00 | 31 170.00 | 142 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 356.00 | 2 028.00 | | 17 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 054.00 | 11 307.00 | 31 170.00 | 125 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 311.00 | 6 074.00 | 26 237.00 | 32 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 406.00 | 73 406.00 | | 73 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
UX Autres créances clients | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VC Groupe et associés | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 925.00 | 15 027.00 | 39 898.00 | 54 925.00 |
VI Groupe et associés | 100 812.00 | 100 812.00 | | 100 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 046.00 | | | 81 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 940.00 | 95 069.00 | 4 871.00 | 99 940.00 |
VW T.V.A. | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 763.00 | 274 628.00 | 66 135.00 | 340 763.00 |