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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 199 285.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 905.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 223 250.00 | |
BT Marchandises | | | 54 815.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 788.00 | |
BZ Autres créances | | | 60 335.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 21 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 632.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 179 170.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 402 420.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 851.00 | 23 232.00 | | 37 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 792.00 | 64 619.00 | | 11 792.00 |
DL TOTAL (I) | 50 643.00 | 88 851.00 | | 50 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 929.00 | 66 650.00 | | 150 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 158.00 | 67 275.00 | | 64 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 690.00 | 139 676.00 | | 136 690.00 |
EA Autres dettes | | 11 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 777.00 | 285 307.00 | | 351 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 420.00 | 374 157.00 | | 402 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 689.00 | | 11 851.00 | 337 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 208.00 | 323 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 818.00 | 199 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 390.00 | 123 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 370.00 | | 6 250.00 | 213 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 259.00 | | 5 601.00 | 124 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 036.00 | 7 255.00 | 26 208.00 | 119 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 081.00 | 254.00 | 19 818.00 | 20 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 955.00 | 7 000.00 | 6 390.00 | 98 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 246.00 | 9 789.00 | 5 457.00 | 15 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 158.00 | 64 158.00 | | 64 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 536.00 | 53 536.00 | | 53 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 683.00 | 41 998.00 | 13 685.00 | 55 683.00 |
VI Groupe et associés | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 783.00 | 92 723.00 | 60.00 | 92 783.00 |
VW T.V.A. | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 777.00 | 332 635.00 | 19 142.00 | 351 777.00 |