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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 278 726.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 43 768.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 38 799.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 304.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 598.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 832.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 124 302.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 403 028.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 368.00 | 33 961.00 | | 40 368.00 |
DL TOTAL (I) | 41 468.00 | 35 061.00 | | 41 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 389.00 | 234 219.00 | | 218 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 930.00 | 94 468.00 | | 71 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 238.00 | 56 054.00 | | 71 238.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 4 982.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 560.00 | 389 723.00 | | 361 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 028.00 | 424 784.00 | | 403 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 978.00 | | 1 458.00 | 424 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 421 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 201 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 370.00 | | | 214 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 737.00 | | 1 458.00 | 205 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 124.00 | 26 587.00 | 5 300.00 | 121 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 328.00 | 2 028.00 | | 15 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 796.00 | 24 559.00 | 5 300.00 | 105 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 691.00 | 4 666.00 | 36 025.00 | 40 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 930.00 | 71 930.00 | | 71 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
UX Autres créances clients | 38 799.00 | | | 38 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VC Groupe et associés | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 593.00 | 25 763.00 | 50 830.00 | 76 593.00 |
VI Groupe et associés | 101 106.00 | 101 106.00 | | 101 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 314.00 | | | 61 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 806.00 | 66 935.00 | 4 871.00 | 71 806.00 |
VW T.V.A. | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 560.00 | 274 705.00 | 86 855.00 | 361 560.00 |