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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 961.00 | 1 477.00 | 4 484.00 | 5 961.00 |
AH Fonds commercial | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 254.00 | 22 302.00 | 2 951.00 | 25 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 966.00 | 17 209.00 | 22 756.00 | 39 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 080.00 | 40 989.00 | 40 090.00 | 81 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 397.00 | | 34 397.00 | 34 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 085.00 | 363.00 | 262 721.00 | 263 085.00 |
BZ Autres créances | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
CF Disponibilités | 88 100.00 | | 88 100.00 | 88 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 948.00 | 363.00 | 405 584.00 | 405 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 029.00 | 41 353.00 | 445 675.00 | 487 029.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 64 863.00 | | | 64 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 158.00 | | | 66 158.00 |
DL TOTAL (I) | 161 821.00 | | | 161 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | | | 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 213.00 | | | 116 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 965.00 | | | 102 965.00 |
EA Autres dettes | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 853.00 | | | 283 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 675.00 | | | 445 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 201.00 | | | 251 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 614.00 | | 948 614.00 | 948 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 614.00 | | 948 614.00 | 948 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 828.00 | | | -2 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 330.00 | | | 959 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 172.00 | | | 893 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 158.00 | | | 66 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 254.00 | | | 54 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 132.00 | | | 43 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 908.00 | 7 081.00 | | 33 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 1 198.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 629.00 | 5 883.00 | | 33 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 214.00 | 116 214.00 | | 116 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 557.00 | 5 905.00 | 21 652.00 | 27 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 940.00 | 283 091.00 | 1 849.00 | 284 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 854.00 | 251 202.00 | 21 652.00 | 272 854.00 |