| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 904.00 | 6 126.00 | 2 777.00 | 8 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 104.00 | 6 126.00 | 184 977.00 | 191 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 731.00 | | 160 731.00 | 160 731.00 |
BZ Autres créances | 68 639.00 | | 68 639.00 | 68 639.00 |
CF Disponibilités | 146 211.00 | | 146 211.00 | 146 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 582.00 | | 375 582.00 | 375 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 686.00 | 6 126.00 | 560 560.00 | 566 686.00 |
CU Autres participations | 182 100.00 | | 182 100.00 | 182 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 127 433.00 | | | 127 433.00 |
DH Report à nouveau | 59 526.00 | | | 59 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
DL TOTAL (I) | 252 887.00 | | | 252 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 364.00 | | | 50 364.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 672.00 | | | 307 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 560.00 | | | 560 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 672.00 | | | 57 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 717.00 | | 129 717.00 | 129 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 717.00 | | 129 717.00 | 129 717.00 |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 023.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 923.00 | | | 159 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 795.00 | | | 124 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 104.00 | | | 191 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 200.00 | | | 182 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 103.00 | 2 024.00 | 6 127.00 | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 103.00 | 2 024.00 | 6 127.00 | 4 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160 732.00 | 160 732.00 | | 160 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 639.00 | 68 639.00 | | 68 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 371.00 | 229 371.00 | | 229 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 673.00 | 57 673.00 | 250 000.00 | 307 673.00 |