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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 601.00 | 4 477.00 | 2 124.00 | 6 601.00 |
AH Fonds commercial | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 190.00 | 339.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 912.00 | 24 568.00 | 43 344.00 | 67 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 221.00 | 29 235.00 | 64 986.00 | 94 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 149.00 | | 86 149.00 | 86 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 163.00 | | 379 163.00 | 379 163.00 |
BZ Autres créances | 58 433.00 | | 58 433.00 | 58 433.00 |
CF Disponibilités | 200 560.00 | | 200 560.00 | 200 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 370.00 | | 733 370.00 | 733 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 592.00 | 29 235.00 | 798 356.00 | 827 592.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 150 291.00 | | | 150 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 911.00 | | | 67 911.00 |
DL TOTAL (I) | 249 002.00 | | | 249 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 029.00 | | | 394 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
EA Autres dettes | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 354.00 | | | 549 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 356.00 | | | 798 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 663.00 | | | 526 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 984 037.00 | | 1 984 037.00 | 1 984 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 037.00 | | 1 984 037.00 | 1 984 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 878.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 686.00 | | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714.00 | | | 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807.00 | | | 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 317.00 | | | 1 988 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 406.00 | | | 1 920 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 911.00 | | | 67 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 953.00 | | | 46 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 726.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 726.00 | 68 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 366.00 | | 14 801.00 | 67 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 229.00 | | 5 060.00 | 8 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 046.00 | 14 200.00 | 13 011.00 | 28 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 974.00 | 1 503.00 | | 2 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 072.00 | 12 697.00 | 13 011.00 | 25 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 030.00 | 394 030.00 | | 394 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 379 164.00 | 379 164.00 | | 379 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 060.00 | 18 369.00 | 22 690.00 | 41 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 434.00 | 58 434.00 | | 58 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 283.00 | 444 434.00 | 4 849.00 | 449 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 355.00 | 526 664.00 | 22 690.00 | 549 355.00 |