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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 601.00 | 2 974.00 | 3 627.00 | 6 601.00 |
AH Fonds commercial | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 821.00 | 10 468.00 | 1 353.00 | 11 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 544.00 | 14 603.00 | 40 940.00 | 55 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 086.00 | 28 046.00 | 60 039.00 | 88 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 486.00 | | 312 486.00 | 312 486.00 |
BZ Autres créances | 52 862.00 | | 52 862.00 | 52 862.00 |
CF Disponibilités | 105 347.00 | | 105 347.00 | 105 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 407.00 | | 497 407.00 | 497 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 493.00 | 28 046.00 | 557 447.00 | 585 493.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 64 863.00 | | | 64 863.00 |
DH Report à nouveau | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 319.00 | | | 51 319.00 |
DL TOTAL (I) | 195 391.00 | | | 195 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 281.00 | | | 59 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 703.00 | | | 204 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 508.00 | | | 92 508.00 |
EA Autres dettes | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 056.00 | | | 362 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 447.00 | | | 557 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 996.00 | | | 320 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 394.00 | | 1 324 394.00 | 1 324 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 394.00 | | 1 324 394.00 | 1 324 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 988.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | | | -1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 854.00 | | | 1 328 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 535.00 | | | 1 277 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 319.00 | | | 51 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 081.00 | | | 81 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 221.00 | | | 65 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 990.00 | 12 988.00 | 25 932.00 | 40 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | 1 497.00 | | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 512.00 | 11 491.00 | 25 932.00 | 39 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 703.00 | 204 703.00 | | 204 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 312 486.00 | | | 312 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 281.00 | 18 221.00 | 41 060.00 | 59 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VP Divers | 52 862.00 | | | 52 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 508.00 | 92 508.00 | | 92 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 862.00 | 368 013.00 | 1 849.00 | 369 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 056.00 | 320 996.00 | 41 060.00 | 362 056.00 |