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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 904.00 | 7 675.00 | 1 228.00 | 8 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 004.00 | 7 675.00 | 183 328.00 | 191 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 824.00 | | 51 824.00 | 51 824.00 |
BZ Autres créances | 166 590.00 | | 166 590.00 | 166 590.00 |
CF Disponibilités | 169 306.00 | | 169 306.00 | 169 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 721.00 | | 387 721.00 | 387 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 726.00 | 7 675.00 | 571 050.00 | 578 726.00 |
CU Autres participations | 182 100.00 | | 182 100.00 | 182 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 70 290.00 | | | 70 290.00 |
DH Report à nouveau | 94 654.00 | | | 94 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 337.00 | | | 48 337.00 |
DL TOTAL (I) | 244 082.00 | | | 244 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 287.00 | | | 39 287.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 968.00 | | | 326 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 050.00 | | | 571 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 968.00 | | | 126 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 049.00 | | 158 049.00 | 158 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 049.00 | | 158 049.00 | 158 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 548.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 442.00 | | | 206 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 104.00 | | | 158 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 337.00 | | | 48 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 104.00 | | | 191 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 182 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 191 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 200.00 | | | 182 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 126.00 | 1 548.00 | | 6 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 126.00 | 1 548.00 | | 6 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
VB T. V. A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VC Groupe et associés | 160 460.00 | 160 460.00 | | 160 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 415.00 | 218 415.00 | | 218 415.00 |
VW T.V.A. | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 968.00 | 126 968.00 | 200 000.00 | 326 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
ST Autres comptes | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 672.00 | | | 49 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
ZE Dividendes | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |