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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 822.00 | 3 619.00 | 203.00 | 3 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 045.00 | 4 510.00 | 6 535.00 | 11 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 583.00 | | 155 583.00 | 155 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 490.00 | 8 129.00 | 166 361.00 | 174 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 928.00 | | 140 928.00 | 140 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BZ Autres créances | 46 109.00 | | 46 109.00 | 46 109.00 |
CF Disponibilités | 138 463.00 | | 138 463.00 | 138 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 067.00 | | 332 067.00 | 332 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 557.00 | 8 129.00 | 498 428.00 | 506 557.00 |
CU Autres participations | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 435 263.00 | | | 435 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
DL TOTAL (I) | 466 093.00 | | | 466 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 428.00 | | | 498 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 355.00 | | 166 355.00 | 166 355.00 |
FG Production vendue services | 81 850.00 | | 81 850.00 | 81 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 205.00 | | 248 205.00 | 248 205.00 |
FM Production stockée | | | -127 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 633.00 | | | 146 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 603.00 | | | 124 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 091.00 | | 96 699.00 | 78 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 159 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 174 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | 328.00 | 3 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 210.00 | | 3 835.00 | 7 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 387.00 | | 92 536.00 | 67 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 704.00 | 1 425.00 | | 6 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | 124.00 | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 209.00 | 1 301.00 | | 3 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 583.00 | | | 155 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 695.00 | | | 43 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 969.00 | 52 676.00 | 156 293.00 | 208 969.00 |
VW T.V.A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |