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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 424.00 | 8 515.00 | 2 909.00 | 11 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 360.00 | | 163 360.00 | 163 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 591.00 | 10 842.00 | 170 749.00 | 181 591.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 165 412.00 | | 165 412.00 | 165 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 791.00 | | 165 791.00 | 165 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 382.00 | 10 842.00 | 336 540.00 | 347 382.00 |
CU Autres participations | 5 730.00 | 1 250.00 | 4 480.00 | 5 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 334 678.00 | | | 334 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 674.00 | | | -10 674.00 |
DL TOTAL (I) | 332 804.00 | | | 332 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 540.00 | | | 336 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945.00 | | | 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 674.00 | | | -10 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 305.00 | | | 190 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 773.00 | 169 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 714.00 | 181 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 745.00 | 1 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 196.00 | 11 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 863.00 | | | 171 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 406.00 | 1 127.00 | 5 941.00 | 14 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 822.00 | | 2 745.00 | 3 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 584.00 | 1 127.00 | 3 196.00 | 10 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 360.00 | | 163 360.00 | 163 360.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 739.00 | 380.00 | 163 360.00 | 163 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
ST Autres comptes | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 714.00 | | | 714.00 |
ZE Dividendes | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 222.00 | | | 6 222.00 |