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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 045.00 | 6 701.00 | 4 344.00 | 11 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 043.00 | | 92 043.00 | 92 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 240.00 | 11 773.00 | 98 467.00 | 110 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 561.00 | | 47 561.00 | 47 561.00 |
BZ Autres créances | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
CF Disponibilités | 260 370.00 | | 260 370.00 | 260 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 543.00 | | 329 543.00 | 329 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 783.00 | 11 773.00 | 428 010.00 | 439 783.00 |
CU Autres participations | 3 330.00 | 1 250.00 | 2 080.00 | 3 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 382 293.00 | | | 382 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
DL TOTAL (I) | 395 116.00 | | | 395 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 010.00 | | | 428 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 274.00 | | 121 274.00 | 121 274.00 |
FG Production vendue services | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 874.00 | | 256 874.00 | 256 874.00 |
FM Production stockée | | | -93 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 296.00 | | | 167 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 273.00 | | | 163 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 655.00 | 21 612.00 | 92 043.00 | 113 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |