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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 045.00 | 8 892.00 | 2 153.00 | 11 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 201.00 | | 164 201.00 | 164 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 798.00 | 13 964.00 | 170 835.00 | 184 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
BZ Autres créances | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CF Disponibilités | 192 224.00 | | 192 224.00 | 192 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 523.00 | | 244 523.00 | 244 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 321.00 | 13 964.00 | 415 358.00 | 429 321.00 |
CU Autres participations | 5 730.00 | 1 250.00 | 4 480.00 | 5 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 386 316.00 | | | 386 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DL TOTAL (I) | 396 236.00 | | | 396 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 358.00 | | | 415 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 267.00 | | 64 267.00 | 64 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 267.00 | | 64 267.00 | 64 267.00 |
FM Production stockée | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 531.00 | | | 88 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 411.00 | | | 87 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 240.00 | | 74 558.00 | 110 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 373.00 | | 74 558.00 | 95 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 523.00 | 2 191.00 | | 10 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 701.00 | 2 191.00 | | 6 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 201.00 | 5 090.00 | 159 111.00 | 164 201.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 869.00 | 9 757.00 | 159 111.00 | 168 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | | | 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
ST Autres comptes | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
YT Sous‐traitance | 637.00 | | | 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |