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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 620.00 | 10 584.00 | 4 036.00 | 14 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 133.00 | | 166 133.00 | 166 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 305.00 | 15 656.00 | 174 649.00 | 190 305.00 |
BZ Autres créances | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CF Disponibilités | 232 790.00 | | 232 790.00 | 232 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 932.00 | | 233 932.00 | 233 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 237.00 | 15 656.00 | 408 581.00 | 424 237.00 |
CU Autres participations | 5 730.00 | 1 250.00 | 4 480.00 | 5 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 387 436.00 | | | 387 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
DL TOTAL (I) | 403 478.00 | | | 403 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692.00 | | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 581.00 | | | 408 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 425.00 | | 60 425.00 | 60 425.00 |
FG Production vendue services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 425.00 | | 118 425.00 | 118 425.00 |
FM Production stockée | | | -47 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 677.00 | | | 73 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 435.00 | | | 66 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 798.00 | | 5 507.00 | 184 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 045.00 | | 3 575.00 | 11 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 931.00 | | 1 932.00 | 169 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 714.00 | 1 692.00 | | 12 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 892.00 | 1 692.00 | | 8 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 133.00 | | 166 133.00 | 166 133.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 275.00 | 1 142.00 | 166 133.00 | 167 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | | | 90.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
ST Autres comptes | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
YT Sous‐traitance | 378.00 | | | 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 716.00 | | | 46 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |