| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 189.00 | 91.00 | 2 280.00 |
AN Terrains | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 5 321 147.00 | 1 245 855.00 | 4 075 293.00 | 5 321 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 109.00 | 495 918.00 | 458 191.00 | 954 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 724.00 | 22 618.00 | 7 106.00 | 29 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 907 261.00 | 1 766 581.00 | 5 140 680.00 | 6 907 261.00 |
BT Marchandises | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 069.00 | 1 665.00 | 89 404.00 | 91 069.00 |
BZ Autres créances | 64 723.00 | | 64 723.00 | 64 723.00 |
CF Disponibilités | 107 263.00 | | 107 263.00 | 107 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 359.00 | | 30 359.00 | 30 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 533.00 | 1 665.00 | 313 868.00 | 315 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 222 794.00 | 1 768 245.00 | 5 454 548.00 | 7 222 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 227.00 | -246 911.00 | | -247 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 211.00 | -316.00 | | 480 211.00 |
DK Provisions réglementées | 1 708 425.00 | 614.00 | | 1 708 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 408.00 | -236 613.00 | | 1 951 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 819 790.00 | 3 722 821.00 | | 2 819 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 654.00 | 2 029 792.00 | | 225 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 826.00 | 225 685.00 | | 307 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 374.00 | 105 086.00 | | 130 374.00 |
EA Autres dettes | 19 463.00 | 22 458.00 | | 19 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 503 140.00 | 6 105 842.00 | | 3 503 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 454 548.00 | 5 869 229.00 | | 5 454 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 499.00 | 3 297 796.00 | | 1 612 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 658.00 | | 289 658.00 | 289 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 510.00 | | 1 882 510.00 | 1 882 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 665.00 | |
GE Autres charges | | | 51 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 039.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 397 345.00 | | | 2 397 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 614.00 | | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 397 959.00 | 8 039.00 | | 2 397 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 708 425.00 | | | 1 708 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708 545.00 | | | 1 708 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689 414.00 | 8 039.00 | | 689 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 072.00 | | | 108 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 294 806.00 | 1 907 462.00 | | 4 294 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 814 595.00 | 1 907 778.00 | | 3 814 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 211.00 | -316.00 | | 480 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 904 311.00 | | 2 950.00 | 6 904 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 907 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 904 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 902 031.00 | | 2 950.00 | 6 902 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 886.00 | 393 694.00 | | 1 372 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | 174.00 | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 871.00 | 393 520.00 | | 1 370 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 614.00 | 1 708 425.00 | 614.00 | 614.00 |
6T Sur comptes clients | 2 923.00 | 1 665.00 | 2 923.00 | 2 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 923.00 | 1 665.00 | 2 923.00 | 2 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 537.00 | 1 710 089.00 | 3 537.00 | 3 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 665.00 | 2 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 708 425.00 | 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 826.00 | 307 826.00 | | 307 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 352.00 | 45 352.00 | | 45 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 91 069.00 | | | 91 069.00 |
VB T. V. A. | 44 842.00 | | | 44 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 819 746.00 | 929 105.00 | 1 890 641.00 | 2 819 746.00 |
VI Groupe et associés | 225 654.00 | 225 654.00 | | 225 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 899 284.00 | | | 899 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 151.00 | 186 151.00 | | 186 151.00 |
VW T.V.A. | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 503 140.00 | 1 612 499.00 | 1 890 641.00 | 3 503 140.00 |