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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 5 346 724.00 | 1 811 830.00 | 3 534 895.00 | 5 346 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 109.00 | 693 517.00 | 260 592.00 | 954 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 508.00 | 32 180.00 | 15 328.00 | 47 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 948 342.00 | 2 537 527.00 | 4 410 815.00 | 6 948 342.00 |
BT Marchandises | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 422.00 | 392.00 | 97 030.00 | 97 422.00 |
BZ Autres créances | 99 897.00 | | 99 897.00 | 99 897.00 |
CF Disponibilités | 94 401.00 | | 94 401.00 | 94 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 079.00 | 392.00 | 338 687.00 | 339 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 287 421.00 | 2 537 920.00 | 4 749 502.00 | 7 287 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 564 054.00 | 231 984.00 | | 564 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 753.00 | 332 070.00 | | 315 753.00 |
DK Provisions réglementées | 2 018 931.00 | 1 566 206.00 | | 2 018 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 909 738.00 | 2 141 260.00 | | 2 909 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 773.00 | 1 898 519.00 | | 958 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 616.00 | 556 875.00 | | 539 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 597.00 | 308 208.00 | | 176 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 604.00 | 149 615.00 | | 147 604.00 |
EA Autres dettes | 17 008.00 | 19 527.00 | | 17 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 764.00 | 2 936 516.00 | | 1 839 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 749 502.00 | 5 077 776.00 | | 4 749 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 764.00 | 1 934 682.00 | | 1 839 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 932 537.00 | | 18 084.00 | 6 932 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 6 948 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 280.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 948 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 930 258.00 | | 18 084.00 | 6 930 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 224.00 | 386 583.00 | 2 280.00 | 2 153 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150 944.00 | 386 583.00 | | 2 150 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 566 206.00 | 452 725.00 | | 1 566 206.00 |
6T Sur comptes clients | 2 561.00 | 168.00 | 2 336.00 | 2 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 561.00 | 168.00 | 2 336.00 | 2 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 568 766.00 | 452 893.00 | 2 336.00 | 1 568 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168.00 | 2 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 452 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 597.00 | 176 597.00 | | 176 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 952.00 | 59 952.00 | | 59 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 97 349.00 | 97 349.00 | | 97 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 773.00 | 958 773.00 | | 958 773.00 |
VI Groupe et associés | 539 616.00 | 539 616.00 | | 539 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 231.00 | 54 231.00 | | 54 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 232.00 | 227 232.00 | | 227 232.00 |
VW T.V.A. | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 764.00 | 1 839 764.00 | | 1 839 764.00 |