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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 5 346 724.00 | 2 095 989.00 | 3 250 735.00 | 5 346 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 706.00 | 761 711.00 | 171 995.00 | 933 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 929.00 | 44 614.00 | 29 315.00 | 73 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 960 046.00 | 2 902 314.00 | 4 057 732.00 | 6 960 046.00 |
BT Marchandises | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 475.00 | 400.00 | 90 076.00 | 90 475.00 |
BZ Autres créances | 42 017.00 | | 42 017.00 | 42 017.00 |
CF Disponibilités | 58 133.00 | | 58 133.00 | 58 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 704.00 | 400.00 | 227 305.00 | 227 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 187 750.00 | 2 902 714.00 | 4 285 037.00 | 7 187 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 879 807.00 | 564 054.00 | | 879 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 154.00 | 315 753.00 | | 490 154.00 |
DK Provisions réglementées | 2 567 540.00 | 2 018 931.00 | | 2 567 540.00 |
DL TOTAL (I) | 3 948 501.00 | 2 909 738.00 | | 3 948 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 958 773.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 539 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 972.00 | 176 597.00 | | 157 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 379.00 | 147 604.00 | | 160 379.00 |
EA Autres dettes | 18 017.00 | 17 008.00 | | 18 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 535.00 | 1 839 764.00 | | 336 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 285 036.00 | 4 749 502.00 | | 4 285 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 948 342.00 | | 32 763.00 | 6 948 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 059.00 | 6 960 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 059.00 | 6 960 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 948 342.00 | | 32 763.00 | 6 948 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537 527.00 | 385 846.00 | 21 059.00 | 2 537 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 537 527.00 | 385 846.00 | 21 059.00 | 2 537 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 972.00 | 157 972.00 | | 157 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 870.00 | 87 870.00 | | 87 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 90 364.00 | 90 364.00 | | 90 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
VC Groupe et associés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 954 750.00 | | | 954 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VP Divers | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 045.00 | 150 045.00 | | 150 045.00 |
VW T.V.A. | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 535.00 | 336 535.00 | | 336 535.00 |