| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 5 355 480.00 | 2 575 574.00 | 2 779 907.00 | 5 355 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 728.00 | 898 692.00 | 37 035.00 | 935 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 744.00 | 70 410.00 | 8 334.00 | 78 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 976 139.00 | 3 544 676.00 | 3 431 463.00 | 6 976 139.00 |
BT Marchandises | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 765.00 | 103.00 | 33 662.00 | 33 765.00 |
BZ Autres créances | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 175 179.00 | | 175 179.00 | 175 179.00 |
CF Disponibilités | 72 212.00 | | 72 212.00 | 72 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 138.00 | 103.00 | 401 035.00 | 401 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 377 277.00 | 3 544 779.00 | 3 832 498.00 | 7 377 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 169 830.00 | 1 369 961.00 | | 1 169 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 325.00 | -200 131.00 | | 266 325.00 |
DK Provisions réglementées | 2 104 331.00 | 2 389 991.00 | | 2 104 331.00 |
DL TOTAL (I) | 3 551 486.00 | 3 570 821.00 | | 3 551 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 235 460.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 696.00 | 76 863.00 | | 194 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 490.00 | 30 143.00 | | 68 490.00 |
EA Autres dettes | 17 319.00 | 13 246.00 | | 17 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506.00 | 167.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 012.00 | 356 324.00 | | 281 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 498.00 | 3 927 144.00 | | 3 832 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 012.00 | 355 879.00 | | 281 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 193 346.00 | |
FD Production vendue biens | | | 912 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 106 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 15 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 660.00 | 177 550.00 | | 285 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 660.00 | 177 550.00 | | 285 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 4 229.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 4 229.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 457.00 | 173 321.00 | | 285 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122.00 | -2 537.00 | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 020.00 | 560 702.00 | | 1 562 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 695.00 | 760 833.00 | | 1 295 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 325.00 | -200 131.00 | | 266 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 969 700.00 | | 7 614.00 | 6 969 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175.00 | 6 976 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 175.00 | 6 975 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 969 700.00 | | 7 114.00 | 6 969 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 249 776.00 | 296 076.00 | 1 175.00 | 3 249 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 249 776.00 | 296 076.00 | 1 175.00 | 3 249 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 696.00 | 194 696.00 | | 194 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VC Groupe et associés | 175 179.00 | 175 179.00 | | 175 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 866.00 | 64 866.00 | | 64 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 625.00 | 311 125.00 | 500.00 | 311 625.00 |
VW T.V.A. | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 012.00 | 281 012.00 | | 281 012.00 |