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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AN Terrains | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 5 343 924.00 | 1 527 670.00 | 3 816 254.00 | 5 343 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 109.00 | 598 879.00 | 355 231.00 | 954 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 224.00 | 24 395.00 | 7 829.00 | 32 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 932 537.00 | 2 153 224.00 | 4 779 313.00 | 6 932 537.00 |
BT Marchandises | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 940.00 | 2 561.00 | 97 379.00 | 99 940.00 |
BZ Autres créances | 43 474.00 | | 43 474.00 | 43 474.00 |
CF Disponibilités | 115 503.00 | | 115 503.00 | 115 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 023.00 | 2 561.00 | 298 462.00 | 301 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 233 560.00 | 2 155 784.00 | 5 077 776.00 | 7 233 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 984.00 | | | 231 984.00 |
DH Report à nouveau | | -247 227.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 070.00 | 480 211.00 | | 332 070.00 |
DK Provisions réglementées | 1 566 206.00 | 1 708 425.00 | | 1 566 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 260.00 | 1 951 408.00 | | 2 141 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 519.00 | 2 819 790.00 | | 1 898 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 875.00 | 225 654.00 | | 556 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 208.00 | 307 826.00 | | 308 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 615.00 | 130 374.00 | | 149 615.00 |
EA Autres dettes | 19 527.00 | 19 463.00 | | 19 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | 33.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 516.00 | 3 503 140.00 | | 2 936 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077 776.00 | 5 454 548.00 | | 5 077 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 682.00 | 1 612 499.00 | | 1 934 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 311 399.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 000 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 312 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 37 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 397 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 464.00 | 2 397 959.00 | | 160 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 060.00 | 120.00 | | 8 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 708 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 060.00 | 1 708 545.00 | | 8 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 404.00 | 689 414.00 | | 152 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 428.00 | 28 155.00 | | 26 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 431.00 | 108 072.00 | | 158 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 251.00 | 4 294 806.00 | | 2 479 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 181.00 | 3 814 595.00 | | 2 147 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 070.00 | 480 211.00 | | 332 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 907 261.00 | | 26 138.00 | 6 907 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861.00 | 6 932 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861.00 | 6 930 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 904 981.00 | | 26 138.00 | 6 904 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 581.00 | 387 504.00 | 861.00 | 1 766 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | 91.00 | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 391.00 | 387 414.00 | 861.00 | 1 764 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 708 425.00 | | 142 219.00 | 1 708 425.00 |
6T Sur comptes clients | 1 665.00 | 896.00 | | 1 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 665.00 | 896.00 | | 1 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 710 089.00 | 896.00 | 142 219.00 | 1 710 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 896.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 142 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 208.00 | 308 208.00 | | 308 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 99 940.00 | | | 99 940.00 |
VB T. V. A. | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898 519.00 | 900 290.00 | 998 229.00 | 1 898 519.00 |
VI Groupe et associés | 556 875.00 | 556 875.00 | | 556 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 665.00 | 168 665.00 | | 168 665.00 |
VW T.V.A. | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 911.00 | 1 934 682.00 | 998 229.00 | 2 932 911.00 |