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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 108.00 | | 38 108.00 | 38 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 108.00 | | 38 108.00 | 38 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 285.00 | | 489 285.00 | 489 285.00 |
BZ Autres créances | 1 742 892.00 | | 1 742 892.00 | 1 742 892.00 |
CF Disponibilités | 1 193 625.00 | | 1 193 625.00 | 1 193 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 802.00 | | 3 425 802.00 | 3 425 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 910.00 | | 3 463 910.00 | 3 463 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 609.00 | 99 140.00 | | 115 609.00 |
DG Autres réserves | 135 496.00 | 1 800 000.00 | | 135 496.00 |
DH Report à nouveau | | 522 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 824.00 | 329 383.00 | | -443 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 281.00 | 5 801 105.00 | | 2 857 281.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 302.00 | 2 015 280.00 | | 131 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 327.00 | 576 159.00 | | 470 327.00 |
EA Autres dettes | | 397 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 629.00 | 3 013 910.00 | | 601 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 910.00 | 8 815 015.00 | | 3 463 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 629.00 | | | 601 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 780 938.00 | | 1 780 938.00 | 1 780 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 938.00 | | 1 780 938.00 | 1 780 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -784 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -767 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 472.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 783.00 | 2 472.00 | | -1 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -325 454.00 | -340 250.00 | | -325 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 529.00 | 2 486 527.00 | | 1 821 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 353.00 | 2 157 144.00 | | 2 265 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 824.00 | 329 383.00 | | -443 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 001.00 | 775.00 | 7 776.00 | 7 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 001.00 | 775.00 | 7 776.00 | 7 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 302.00 | 131 302.00 | | 131 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 285.00 | 2 232 177.00 | 38 108.00 | 2 270 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 629.00 | 601 629.00 | | 601 629.00 |