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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 992.00 | | 345 992.00 | 345 992.00 |
BZ Autres créances | 2 350 397.00 | | 2 350 397.00 | 2 350 397.00 |
CF Disponibilités | 818 651.00 | | 818 651.00 | 818 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519 886.00 | | 3 519 886.00 | 3 519 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 618.00 | | 3 540 618.00 | 3 540 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 609.00 | 115 609.00 | | 115 609.00 |
DG Autres réserves | 135 496.00 | 135 496.00 | | 135 496.00 |
DH Report à nouveau | -297 427.00 | -398 646.00 | | -297 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 913.00 | 101 219.00 | | -20 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 982 765.00 | 3 003 678.00 | | 2 982 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 735.00 | 212 063.00 | | 90 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 896.00 | 567 225.00 | | 466 896.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 29 868.00 | | 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 854.00 | 891 656.00 | | 557 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 618.00 | 3 895 334.00 | | 3 540 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 854.00 | 891 656.00 | | 557 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 680 206.00 | | 1 680 206.00 | 1 680 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 206.00 | | 1 680 206.00 | 1 680 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 894.00 | |
GE Autres charges | | | 14 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 938.00 | | | 191 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 938.00 | | | 191 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 984.00 | | | 215 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 984.00 | | | 215 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 046.00 | | | -24 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -314 573.00 | -447 584.00 | | -314 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 003.00 | 2 389 762.00 | | 1 973 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 916.00 | 2 288 543.00 | | 1 993 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 913.00 | 101 219.00 | | -20 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 000.00 | | 1 732.00 | 19 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | 935.00 | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 735.00 | 90 735.00 | | 90 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 896.00 | 466 896.00 | | 466 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
UX Autres créances clients | 345 992.00 | 345 992.00 | | 345 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350 397.00 | 2 350 397.00 | | 2 350 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 170.00 | 2 701 235.00 | 19 935.00 | 2 721 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 854.00 | 557 854.00 | | 557 854.00 |